{"id":2393,"date":"2018-11-09T10:17:21","date_gmt":"2018-11-09T13:17:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.tcuentaslp.gob.ar\/?page_id=2393"},"modified":"2022-08-17T08:05:53","modified_gmt":"2022-08-17T11:05:53","slug":"establecimientos-asistenciales-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.tcuentaslp.gob.ar\/?page_id=2393","title":{"rendered":"Establecimientos Asistenciales."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Pasos a realizar en una conciliaci\u00f3n bancaria de los Establecimientos Asistenciales que rinden por per\u00edodos mensuales, bimestrales o cuatrimestrales<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El presente procedimiento que se transcribe ampl\u00eda y mejora el indicado en el Manual de Rendiciones aprobado para Establecimientos Asistenciales seg\u00fan Resoluci\u00f3n N\u00ba 01\/11.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Procedimiento<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Asentar de manera cronol\u00f3gica, todos los cheques emitidos en el per\u00edodo, en el Libro Banco. De la misma manera se debe hacer tanto en la Planilla de Relaci\u00f3n de Comprobantes como en los Pendientes de Rendici\u00f3n. Luego se deber\u00e1n realizar los siguientes pasos a fin de realizar la pretendida conciliaci\u00f3n:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A.1. Para determinar los cheques emitidos y no cobrados se deber\u00e1:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A.1.1.1. Tildar los cheques que fueron debitados en el Banco: partir de manera cronol\u00f3gica desde las planillas del extracto bancario hacia el Libro Banco y detalle de cheques emitidos y no cobrados del per\u00edodo anterior; de esta manera chequear que coincida el importe debitado con el descargado en el Libro Banco y detalle de cheques emitidos y no cobrados del per\u00edodo anterior \u2013 seg\u00fan donde se encuentre-<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A.1.1.2. En el caso de que surjan diferencias de importes, se deber\u00e1n realizar los ajustes al final del Libro Banco.-<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A.1.2. Anotar los cheques no tildados tanto en el Libro Banco como en el detalle de cheques emitidos y no cobrados del per\u00edodo anterior.-<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A.1.3. En el listado de cheques emitidos y no cobrados se deber\u00e1 detallar: fecha , N\u00ba de cheque, proveedor e importe.-<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A.1.4. En el caso de encontrar cheques vencidos se deber\u00e1 tener en cuenta:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A.1.5. Si corresponden al a\u00f1o calendario en curso: reemplazar, si el proveedor lo reclama; sino, anularlo. Ambas situaciones deber\u00e1n ser registradas en el Libro Banco y en ning\u00fan caso se registrar\u00e1 nuevamente en la Planilla de Relaci\u00f3n de Comprobantes-<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A.1.6. Si corresponde al a\u00f1o anterior: se deber\u00e1 anular el cheque y depositar el importe en la cuenta N\u00ba 2934\/4.\u00a0Ambas situaciones, deber\u00e1n ser registradas en el Libro Banco y no en la Planilla de Relaci\u00f3n de Comprobantes.-<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">B.1. En la planilla de conciliaci\u00f3n bancaria: partir de los saldos &#8211; en las dos columnas &#8211; la primera seg\u00fan resumen bancario, y la otra, seg\u00fan el saldo en el Libro Banco y:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">B.1.1. En la columna de saldo seg\u00fan resumen bancario: restar o sumar las diferencias, salvo que hayan sido corregidas en el Libro Banco y a saber:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">B.1.1.1. Restar el total de cheques emitidos y no cobrados, cheques emitidos y no entregados, dep\u00f3sitos registrados en el Banco y no en el Libro, diferencias de errores de cheques cobrados por un importe menor al descargado en el Libro y gastos bancarios descargados en exceso en el Libro Banco; o sea, importes que no corregir\u00e1 el Banco.-<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">B.1.1.2. Sumar dep\u00f3sitos registrados en el Libro Banco y no en el Banco, diferencia de errores de cheques cobrados por un importe mayor al descargado en el Libro y gastos bancarios descargados en defecto en el Libro Banco; o sea, importes que no corregir\u00e1 el Banco.-<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">B.1.2. Por \u00faltimo verificar que la columna de saldo seg\u00fan Libro Banco coincida con el saldo de la columna seg\u00fan resumen bancario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a title=\"Procedimientos\" href=\"http:\/\/www.tcuentaslp.gob.ar\/?page_id=4727\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a0<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pasos a realizar en una conciliaci\u00f3n bancaria de los Establecimientos Asistenciales que rinden por per\u00edodos mensuales, bimestrales o cuatrimestrales El &#8230; <a title=\"Establecimientos Asistenciales.\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.tcuentaslp.gob.ar\/?page_id=2393\">Leer m\u00e1s&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"generate_page_header":""},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.12 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Establecimientos Asistenciales. -<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.tcuentaslp.gob.ar\/?page_id=2393\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Establecimientos Asistenciales. -\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Pasos a realizar en una conciliaci\u00f3n bancaria de los Establecimientos Asistenciales que rinden por per\u00edodos mensuales, bimestrales o cuatrimestrales El ... 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